Betriebsmittel, Vorfinanzierungsbedarf

Zielsetzung

Ermittlung der erforderlichen Betriebsmittel (Vorfinanzierungskredite)

Finanzierung des Betriebsmittelbedarfs

Leistungsbeschreibung

Höhe Betriebsmittel für Lagerbestand

Höhe Betriebsmittel für halbfertige Arbeiten

Höhe Betriebsmittel für Zeit bis Rechnungsstellung

Höhe Betriebsmittel für Zeit bis Zahlungseingang (Zahlungsziel)

Finanzierungsanteil durch Lieferantenkredite

Finanzierungsanteil durch Factoring

Finanzierungsanteil durch Anzahlungen und Abschlagszahlungen

Finanzierungsanteil durch lang- und mittelfristige Bankkredite

Berechnung der durchschnittlichen Inanspruchnahme Kontokorrent

Berechnung des erforderlichen Kontokorrentrahmens

Besonderheiten

Überleitung der Werte in die Planbilanz

Einsatzfelder

Unternehmen mit (Auftrags)Vorfinanzierungsbedarf

Betriebsmittelbedarfsberechnung als Grundlage für Bankverhandlungen zur Festlegung des Kreditrahmens und der Kontokorrentlinie

Teilausarbeitung des Existenzgründungskonzeptes

Vorteile

einfache Handhabung durch Berechnung des Betriebsmittelbedarfes über Tage

informative und ansprechende Darstellung mit Tabelle, Graphik und Text

Praxisbeispiele